银行员工年度述职报告（会计主管）

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1、银行员工述职报告（会计主管）银行员工述职报告（会计主管） 2020 年是我在 xx 支行担任会计主管的第一年。在这一 年中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅 速的转变成为一名会计主管，除进取学习相关业务知识，努 力工作之外，能够认真履行工作职责，较好的完成了各项工 作任务，现将一年来的工作情景述职如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控建 设。 1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐 步提高。 自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防 线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这 样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对支行全 部网点开

2、展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、 无通知、有记录、有整改、对职责人有处理、有通报。 监管的资料也严格按照会计监管制度的规定和案件专 项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实质重于形 式作为自查的重要原则，经过持续、认真细致的自查，支行 的会计内控管理比以往年度水平有了明显的提高。 2、建立全面的岗位职责制 把岗位职责落实到每一个岗位、每一个员工，做到每一 项工作有人管，每一个工作有人抓，防止出现相互推托、工 作脱节的现象，按照岗位职责制进行严格考核，使我支行内 控制度得到了进一步完善。 二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程， 发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规

3、范化水平的 提高 1、在工作中，我始终坚持以“提高柜面服务质量”为 目标，从工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦练 业务技能，强化管理考核。 一年来，我认真贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及 操作规程，发现问题，及时整改。比如：对挂失业务、全国 支票、汇兑业务等关键业务进行了规范，改变了以往登记簿 登记不规范、资料不全的问题，对于发生的交换差错事故及 时整改，防止了各类差错隐患的再次发生。 2、在工作中，我坚持日常及时制度检查和事后稽核通 报，加强内控管理。 各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基本依据和 行为准则，在制度的贯彻落实上，我注重双管齐下、标本兼 治。 一是充分发挥日常内控的

4、监督和规范，利用实时监督和 监控检查的机会，使我支行内控工作制度化、规范化。 二是正确处理好事后稽核发现的问题。首先按照我行各 类文件的相关规定，对临柜会计出纳业务进行即时、定期、 不定期的监督和审核，其次做好和事后稽核的沟通工作，正 确处理好事后稽核中心发现的相关差错，及时做好事后稽核 差错的分析反馈工作，及时给予出错柜员通报，查找问题原 因，及时落实整改。从各个环节加强对柜面业务的管理，提 高了我支行的内控机制。 3、注重提高自身的业务素质与履职本事。 会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。 由于我之前的岗位是个人客户经理，所以，如此之大的主角 转换对我的业务要求十分高，如果自我

5、不对会计业务有必须 的了解，就无法对支行的会计风险进行把控，所以，我坚持 学习业务，虚心向老员工请教，进取与直管领导，主管行长 进行沟通，经过自我的努力，熟悉业务，进入主角。 三、加大力度强化风险管理。 1、对公账户对账工作方面 在过去的一年中，营业部高度重视对账工作。在一、二、 三季度对账工作中，营业部重点账户对账率到达了 100%，完 成了分行对账工作要求。 2、定期组织案防例会，强化员工风险意识 营业部按月组织全行案件防控工作会议，并定期传达总 分行业务风险文件制度;定期配合综合部开展员工行为专项 自查、互查工作;按照分行要求建立声誉风险防控体系，并 定期组织演练。 3、加强晨会学习，堵

6、截柜面风险 在每日晨会中，营业部开辟了风险防控工作专栏，组织 进行每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风险防 控、 案件防控动态、 操作风险防范等工作环节进行逐个剖析， 在员工思想上构筑了牢固的风险防范平台。在过去的一年 中，营业部有两人共两次次堵截了柜面诈骗案件，培训效果 明显。 4、突发事件处理工作方面 按照分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突发 事件处理预案，如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处 理预案、理财产品应急处理预案等，并定期配合支行综合部 组织全行范围的突发事件模拟演练工作。 经过上述演练工作，进一步强化了员工突发事件处理本 事，为在今后的工作中更好的处理突发事件

7、打下了坚实的基 础。 四、存在的问题 业务指标方面 1、2020 年支行营业部的中间业务相对偏低。总结原因， 主要存在以下几方面问题。 首先，支行的地理位置比较偏僻，客户的结构也较为单 一，部门没有人手能够外出营销;其次部门经理工作监督存 在疏漏，在产品培训及员工辅导工作上存在不足;最终，员 工主动营销意识薄弱、营销本事有所欠缺，产品营销工作无 论从员工营销开口率还是营销成功率上均为到达预期的效 果。 2、存款业务方面，支行的存款 90%来自于海关的存款， 所以海关收税的高低严重影响支行的存款业务，而个人客户 的数量又较少，来行办理业务的客户绝大多数都为老客户， 所以营业部存款余额增长乏力。

8、4、对公网银对账工作推进迟缓 20 xx 年，营业部对企业账户签约管理工作重视度较高， 全员几乎都参与到银企对账工作中，可是有极个别企业老总 在国外治病，无法回国，造成支行的 3 季度对账率未到达双 百。 基础管理方面 20 xx 年支行发生一笔重大差错，原因是在我休假期间， 支行员工手工修改重空号码，造成严重的串号使用凭证。原 因有以下几方面： 我对员工的管理不够严格。 员工的风险意识太差，我没有尽到相应的风险管理职 责。 柜面服务方面 员工主动服务意识有待提高，柜面服务规范性有待加 强。集中体此刻，营业大堂人员主动服务意识不足，更多时 候员工仍是被动理解客户咨询，供给被动服务;柜面规范服

9、务的持续性不足，部分员工不能保证工作日全时段的规范化 服务。 工作执行力方面 在过去的一年中，我在工作执行力上尚存差距，集中体 此刻： 1、工作计划性需加强，部分工作计划研究不够充分; 2、制度落实不到位，部分业务流程为按照制度要求落 到实处，检查监督力度不足; 3、对员工的风险教育需进一步加强。 五、20 xx 年工作目标 1、加大员工的技能、服务培训力度 部门将以分行五岗位考试要求为模板、以支行服务检查 要求为基准， 定期、 持续开展员工操作技能及服务培训工作， 并按月进行评比。同时，加强检查落实工作，全面提升营业 网点服务核算水平。 2、加强业务知识学习，全面降低差错率 部门需加强员工培训工作，来满足支行日新月异的业务 对新员工的要求。同时，加大核算质量的考核力度，制定支 行 xx 年新的考核办法，联合全部网点，共同考核，赏罚分 明，并与年度考核挂钩。最终实现审计检查及分行会计部差 错考核双达标的目标。 3、加强风险培训 对于新员工来讲，风险意识需要日日灌输，天天培训， xx 年部门将大力加强风险方面的考核， 一旦发现有可能出现 风险的错误操作，支行将严肃处理，绝不姑息。 4、加强部门员工主动营销的意识 部门将以旺季营销为契机，对部门营销意识较好的员工 进行大力的表彰，对不主动营销的员工进行较严厉考核，并 构成制度，全年执行。